交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,103.05万元 | 1.20% | 517.18万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,566.65万元 | 1.20% | 261.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,364.18万元 | 1.20% | 560.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,681.81万元 | 1.20% | 280.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |