交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.62亿 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 13.62亿 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,375.10万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 2,375.10万 | 1.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,246.98万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 612.73万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.09亿 | 54.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73亿 | 11.62% |
| 采矿业 | 3,914.42万 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,960.69万 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 1,219.01万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.52万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.12%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 1.29亿 | 8.72% |
| 通信服务 | 8,738.37万 | 5.89% |
| 医药卫生 | 8,185.18万 | 5.51% |
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