交银瑞和三年持有期混合 (013269.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理何帅基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模14.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2186元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率611.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4800 / 9232)
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交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史分红派息及拆分数据列表

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