交银瑞和三年持有期混合 (013269.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理何帅基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模11.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2064元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率611.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (4601 / 9321)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。