交银瑞和三年持有期混合 (013269.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理何帅基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模11.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2669元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率849.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4068 / 9458)
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交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史分红派息及拆分数据列表

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