红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0210元 (2025-12-12) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.43倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6712 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-05 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-04 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-03 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-02 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-12-01 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-11-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-11-27 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-11-26 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-11-25 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-11-24 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-11-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-11-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-11-19 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-11-18 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2025-11-17 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-11-14 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-11-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-11-12 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-11-11 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-06 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-05 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-11-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-11-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-10-31 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-10-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-10-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-10-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-10-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-10-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-10-23 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-10-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-10-21 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-10-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-10-17 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-10-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-10-15 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-10-14 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2025-10-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-10-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-10-09 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-09-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-09-29 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-09-26 | 0.9223元 | 0.9223元 |