红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1677元 (2026-02-09) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率10.43倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5650 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-31 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-18 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-16 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-05 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-04 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-03 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-02 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-12-01 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-11-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |