红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4998元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2907 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-27 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-24 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-04-23 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-22 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-21 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-20 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-17 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-14 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-10 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-09 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-01 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-31 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-30 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-24 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-20 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-19 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-16 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-12 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-11 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-10 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-09 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-06 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-02 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-27 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-26 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |