红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0502元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.23% (1535 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-06-16 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-06-15 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-06-12 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-06-11 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-06-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-06-09 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-06-08 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-06-05 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-06-04 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-03 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-02 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-01 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-29 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-28 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-27 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-26 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-25 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-22 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-21 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-20 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-19 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-18 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-15 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-14 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-05-13 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-05-12 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-05-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-08 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-07 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-05-06 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-30 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-04-29 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-28 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-27 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-24 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-04-23 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-22 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-21 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-04-20 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-17 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-14 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-10 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-09 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |