红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1876元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率736.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (4345 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-10-14 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-10-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-10-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-10-09 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-10-08 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-09-30 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-09-29 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-09-28 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-09-24 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-09-23 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-09-22 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-09-21 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-09-18 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-09-17 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-09-16 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-09-15 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-09-14 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-09-11 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-09-10 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-09-09 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-09-08 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-09-07 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-09-04 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-09-03 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-09-02 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-09-01 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-08-31 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-08-28 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-08-27 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-08-26 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-08-25 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-24 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-21 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-08-20 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-19 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-08-18 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-08-17 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-08-14 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-08-13 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-08-12 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-10 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-08-07 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-08-06 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-08-05 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-08-04 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-08-03 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-31 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |