红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1621元 (2026-02-10) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率10.43倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5770 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,665.21万 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 6,665.21万 | 90.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 519.40万 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 221.36万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,551.36万 | 88.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.08万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.77万 | 0.48% |
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