红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2786元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率736.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3764 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 87.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,767.18万 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 572.89万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 75.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,146.77万 | 11.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.55万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 88.73万 | 0.47% |
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