红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5302元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2871 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,133.20万 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 8,133.20万 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 629.14万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 307.87万 | 3.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,657.06万 | 84.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.63万 | 3.77% |
| 建筑业 | 110.64万 | 1.22% |
| 金融业 | 23.88万 | 0.26% |
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