红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0210元 (2025-12-12) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.43倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6712 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,016.30万 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 9,016.30万 | 92.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 524.38万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 256.09万 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,773.30万 | 79.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.90万 | 4.36% |
| 建筑业 | 211.76万 | 2.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.17%) |
|---|---|---|
| 金融 | 289.46万 | 2.95% |
| 信息技术 | 200.45万 | 2.05% |
| 医疗保健 | 114.41万 | 1.17% |
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