红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5302元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.26倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2869 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.19万元 | 1.20% | 16.20万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.63万元 | 1.20% | 7.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.19万元 | 1.20% | 15.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.00万元 | 1.20% | 7.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |