红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0324元 (2025-12-23) 基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.43倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6703 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
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红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95元 | 9,225.65万 | 9,745.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 7,214.98万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 7,271.37万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 6,275.81万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 6,733.05万 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 7,281.50万 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,301.33万 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 9,438.09万 | 1.45亿元 | -- |