红土创新智能制造混合型发起式A (013250.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理盖俊龙基金类型混合型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2437元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率736.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (3983 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新智能制造混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新智能制造混合型发起式A(013250) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.27元 | 9,668.68万 | 4,261.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 6,017.59万 | 5,055.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 6,288.51万 | 6,334.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 9,225.65万 | 9,745.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 7,214.98万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 7,271.37万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 6,275.81万 | 1.18亿元 | -- |