天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1295元 (2026-01-28) 基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率68.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (6124 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-23 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-14 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-01 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |