天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率257.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5523 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 44.90万元 | 0.50% | 13.47万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.66万元 | 0.50% | 20.30万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 282.28万元 | 0.50% | 84.68万元 | 0.15% |