天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0978元 (2025-12-31) 基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率68.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5777 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 67.66万元 | 0.50% | 20.30万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 282.28万元 | 0.50% | 84.68万元 | 0.15% |
| 2024-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 163.01万元 | 0.50% | 48.90万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |