天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0942元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5928 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-15 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-07 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |