天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率257.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (5400 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.58亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.71亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.91亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.13亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.34亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.63亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.31亿 | 3.23亿元 | -- |