天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1060元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率68.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6230 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,638.44万 | 20.03% |
| (其中) 股票 | 4,638.44万 | 20.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.64亿 | 70.62% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 70.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 556.40万 | 2.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,119.70万 | 4.84% |
| 5 | 其他资产 | 487.82万 | 2.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,275.81万 | 9.83% |
| 金融业 | 456.89万 | 1.97% |
| 采矿业 | 398.83万 | 1.72% |
| 房地产业 | 162.07万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.35万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.34万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.05万 | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 51.86万 | 0.22% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.45%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 231.11万 | 1.00% |
| 基础材料 | 175.03万 | 0.76% |
| 工业 | 131.22万 | 0.57% |
| 公用事业 | 128.05万 | 0.55% |
| 电信服务 | 79.32万 | 0.34% |
| 金融 | 76.84万 | 0.33% |
| 能源 | 56.45万 | 0.24% |
| 信息技术 | 54.85万 | 0.24% |
| 日常消费品 | 53.26万 | 0.23% |
| 地产业 | 43.42万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 6,922.00 | 0.003% |
加载中......