天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1023元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6142 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,505.54万 | 16.77% |
| (其中) 股票 | 3,505.54万 | 16.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.64亿 | 78.32% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 78.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 122.80万 | 0.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 555.22万 | 2.66% |
| 5 | 其他资产 | 350.09万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,800.15万 | 8.61% |
| 金融业 | 548.27万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 516.10万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199.77万 | 0.96% |
| 采矿业 | 92.38万 | 0.44% |
| 综合 | 88.32万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 225.18万 | 1.08% |
| 工业 | 35.00万 | 0.17% |
| 能源 | 3,728.00 | 0.002% |
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