天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0978元 (2025-12-31) 基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率68.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5777 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,095.07万 | 22.07% |
| (其中) 股票 | 6,095.07万 | 22.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 72.12% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 72.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8.62万 | 0.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 679.72万 | 2.46% |
| 5 | 其他资产 | 914.12万 | 3.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,814.23万 | 6.57% |
| 金融业 | 929.43万 | 3.37% |
| 房地产业 | 321.69万 | 1.16% |
| 采矿业 | 272.63万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.51万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 148.67万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.71万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.96万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.56万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.45万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 762.23万 | 2.76% |
| 电信服务 | 411.79万 | 1.49% |
| 基础材料 | 328.90万 | 1.19% |
| 地产业 | 195.35万 | 0.71% |
| 能源 | 181.41万 | 0.66% |
| 金融 | 113.00万 | 0.41% |
| 信息技术 | 110.59万 | 0.40% |
| 工业 | 102.35万 | 0.37% |
| 医疗保健 | 32.79万 | 0.12% |
| 日常消费品 | 1.83万 | 0.007% |
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