天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0978元 (2025-12-30) 基金经理贺剑管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率68.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5783 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-01 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-07 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-10-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-10-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |