天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率257.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5523 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-10-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-10-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-10-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-10-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-09-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-09-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-09-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |