天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1051元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率68.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6240 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-05 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |