天弘安康颐丰一年持有期混合A (013243.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1052元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率68.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6471 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐丰一年持有期混合C |
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天弘安康颐丰一年持有期混合A(013243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |