财通均衡一年持有期混合C (013239.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6310元 (2026-02-26) 基金经理贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (2119 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通均衡一年持有期混合C(013239) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1,776.84万 | 1,275.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,635.05万 | 1,163.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 435.83万 | 402.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 244.94万 | 277.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 216.55万 | 265.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 195.43万 | 272.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 189.96万 | 275.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 187.38万 | 282.03万元 | -- |