财通均衡一年持有期混合C (013239.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8386元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率25.66% (805 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合(013238) |
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财通均衡一年持有期混合C(013239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.8386元 | 2.8386元 |
| 2026-06-17 | 2.7479元 | 2.7479元 |
| 2026-06-16 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-06-15 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-06-12 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-06-11 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-06-10 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-06-09 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-06-08 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-06-05 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-06-04 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-06-03 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-06-02 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-06-01 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-29 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-05-28 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-05-27 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-05-26 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-05-25 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-05-22 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-05-21 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-20 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-05-19 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-05-18 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-05-15 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-14 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-05-13 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-05-12 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-05-11 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-05-08 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-05-07 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-05-06 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-04-30 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-04-29 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-04-28 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-04-27 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-24 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-23 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-22 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-21 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-20 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-04-17 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-16 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-15 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-14 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-04-13 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-10 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-09 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-04-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-07 | 1.5514元 | 1.5514元 |