财通均衡一年持有期混合C (013239.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8025元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1534 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合A |
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财通均衡一年持有期混合C(013239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-04-27 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-24 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-23 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-22 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-21 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-20 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-04-17 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-16 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-15 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-14 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-04-13 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-10 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-09 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-04-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-07 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-03 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-02 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-01 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-31 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-30 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-27 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-26 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-25 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-03-24 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-03-23 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-20 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-03-19 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-18 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-17 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-16 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-13 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-03-12 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-11 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-10 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-09 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-03-06 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-03-05 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-04 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-03-03 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-02 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-02-27 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-02-26 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-02-25 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-02-24 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-02-13 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-12 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-02-11 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-02-10 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-02-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |