财通均衡一年持有期混合C (013239.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6292元 (2026-02-27) 基金经理贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (2149 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合A |
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财通均衡一年持有期混合C(013239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-02-26 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-02-25 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-02-24 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-02-13 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-12 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-02-11 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-02-10 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-02-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-06 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-02-05 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-04 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-02-03 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-02-02 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-01-30 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-01-29 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-01-28 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-27 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-01-26 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-23 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-22 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-21 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-20 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-01-19 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-01-16 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-15 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-01-14 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-13 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-01-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-01-09 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-01-08 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-01-07 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-01-06 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-01-05 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-12-31 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-12-30 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-29 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-26 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-12-25 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-12-24 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-23 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-12-22 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-18 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-17 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-12-16 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-15 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-12 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-12-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-10 | 1.3814元 | 1.3814元 |