财通均衡一年持有期混合C (013239.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6310元 (2026-02-26) 基金经理贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (2119 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合A |
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财通均衡一年持有期混合C(013239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,338.27万 | 87.87% |
| (其中) 股票 | 7,338.27万 | 87.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 394.11万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 394.11万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 600.88万 | 7.20% |
| 4 | 其他资产 | 17.58万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,460.84万 | 65.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797.31万 | 9.55% |
| 采矿业 | 354.58万 | 4.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.69万 | 3.19% |
| 金融业 | 238.03万 | 2.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.15万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 100.62万 | 1.20% |
| 金融 | 86.70万 | 1.04% |
| 非日常生活消费品 | 20.34万 | 0.24% |
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