财通均衡一年持有期混合C (013239.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4175元 (2025-12-25) 基金经理贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2574 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合A |
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财通均衡一年持有期混合C(013239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,010.65万 | 84.09% |
| (其中) 股票 | 8,010.65万 | 84.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.16万 | 2.96% |
| (其中) 债券 | 282.16万 | 2.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,065.76万 | 11.19% |
| 4 | 其他资产 | 167.20万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,604.63万 | 37.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105.13万 | 22.10% |
| 采矿业 | 759.59万 | 7.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.07万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.92%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 474.11万 | 4.98% |
| 通信服务 | 436.91万 | 4.59% |
| 金融 | 254.23万 | 2.67% |
| 工业 | 194.83万 | 2.05% |
| 信息技术 | 156.15万 | 1.64% |
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