财通均衡一年持有期混合A (013238.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2326元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (738 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合C |
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-07-16 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-07-15 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-07-14 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-07-13 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-07-10 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-07-09 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2026-07-08 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2026-07-07 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-07-06 | 2.6575元 | 2.6575元 |
| 2026-07-03 | 2.7463元 | 2.7463元 |
| 2026-07-02 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-07-01 | 2.9389元 | 2.9389元 |
| 2026-06-30 | 2.9875元 | 2.9875元 |
| 2026-06-29 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2026-06-26 | 2.9635元 | 2.9635元 |
| 2026-06-25 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-06-24 | 2.9482元 | 2.9482元 |
| 2026-06-23 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2026-06-22 | 3.0224元 | 3.0224元 |
| 2026-06-18 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-06-17 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-06-16 | 2.7801元 | 2.7801元 |
| 2026-06-15 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-06-12 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-06-11 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-06-10 | 2.4379元 | 2.4379元 |
| 2026-06-09 | 2.4845元 | 2.4845元 |
| 2026-06-08 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-06-05 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-06-04 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2026-06-03 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-06-02 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-06-01 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-05-29 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-05-28 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2026-05-27 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-05-26 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-05-25 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-05-22 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-05-21 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-05-20 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-05-19 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-05-18 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-05-15 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-05-14 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-13 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-05-12 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-05-11 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-05-08 | 2.0517元 | 2.0517元 |