财通均衡一年持有期混合A (013238.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8917元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率21.00倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.53% (1327 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合C |
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,253.92万 | 83.23% |
| (其中) 股票 | 7,253.92万 | 83.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.19万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 20.19万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,257.75万 | 14.43% |
| 4 | 其他资产 | 183.75万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,849.17万 | 44.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,276.37万 | 14.64% |
| 采矿业 | 999.76万 | 11.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650.60万 | 7.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 168.34万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.86万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.84万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.53%) |
|---|---|---|
| 能源 | 132.98万 | 1.53% |
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