财通均衡一年持有期混合A (013238.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9437元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率21.00倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.67% (769 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-06-17 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-06-16 | 2.7801元 | 2.7801元 |
| 2026-06-15 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-06-12 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-06-11 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-06-10 | 2.4379元 | 2.4379元 |
| 2026-06-09 | 2.4845元 | 2.4845元 |
| 2026-06-08 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-06-05 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-06-04 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2026-06-03 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-06-02 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-06-01 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-05-29 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-05-28 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2026-05-27 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-05-26 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-05-25 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-05-22 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-05-21 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-05-20 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-05-19 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-05-18 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-05-15 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-05-14 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-13 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-05-12 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-05-11 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-05-08 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-05-07 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-06 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-04-30 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-04-29 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-28 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-04-27 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-04-24 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-04-23 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-22 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-21 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-20 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-17 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-04-16 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-04-15 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-14 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-13 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-04-10 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-09 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-08 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-04-07 | 1.6064元 | 1.6064元 |