财通均衡一年持有期混合A (013238.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6873元 (2026-02-26) 基金经理贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率21.00倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (1897 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合C |
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-02-25 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-02-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-02-13 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-02-12 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-02-11 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-02-10 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-02-09 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-02-06 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-05 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-04 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-02-03 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-02-02 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-01-30 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-01-29 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-01-28 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-27 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-01-26 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-01-23 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-01-22 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-01-21 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-01-20 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-19 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-16 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-01-15 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-14 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-13 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-01-12 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-01-09 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-08 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-07 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-01-06 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-31 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-30 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-29 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-26 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-12-25 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-24 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-12-23 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-22 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-18 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-17 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-12-16 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-15 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-12 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-12-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-09 | 1.4234元 | 1.4234元 |