财通均衡一年持有期混合A (013238.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9000元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率21.00倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (1327 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合C |
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-22 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-21 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-20 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-17 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-04-16 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-04-15 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-14 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-13 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-04-10 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-09 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-08 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-04-07 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-03 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-04-02 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-01 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-31 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-03-30 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-03-27 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-26 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-03-25 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-24 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-03-23 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-20 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-19 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-03-18 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-17 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-16 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-13 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-03-12 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-03-11 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-10 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-03-09 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-06 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-03-05 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-03-04 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-03-03 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-03-02 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-02-27 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-02-26 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-02-25 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-02-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-02-13 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-02-12 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-02-11 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-02-10 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-02-09 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-02-06 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-05 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-04 | 1.5807元 | 1.5807元 |