财通均衡一年持有期混合A (013238.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4907元 (2026-01-09) 基金经理贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率21.00倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2468 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合C |
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 6,911.11万 | 4,769.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8,882.78万 | 7,967.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.28亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.19亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.11亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.09亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10亿 | 1.62亿元 | -- |