财通均衡一年持有期混合A (013238.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4644元 (2025-12-25) 基金经理贾雅楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率21.00倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2287 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通均衡一年持有期混合C |
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财通均衡一年持有期混合A(013238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.40万元 | 1.20% | 12.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 131.76万元 | 1.20% | 21.96万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.27万元 | 1.20% | 11.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 196.38万元 | 1.50% | 32.73万元 | 0.25% |