中邮鑫享30天滚动持有短债债券A (013227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0943元 (2026-02-10) 基金经理张悦姚艺管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5690 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C |
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 35.40万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 15.05万 | 0.08% |
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