中邮鑫享30天滚动持有短债债券A (013227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0919元 (2025-12-26) 基金经理张悦姚艺管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5586 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C |
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -0.10% | 0.22% | 0.21% | 0.17% | 0.24% | 0.17% | 0.09% | 0.10% | 0.20% | 0.12% | 0.10% | 1.53% |
| 2024 | 0.28% | 0.28% | 0.14% | 0.23% | 0.15% | 0.31% | 0.22% | 0.02% | 0.12% | 0.16% | 0.27% | 0.52% | 2.73% |
| 2023 | 0.18% | 0.02% | 0.64% | 0.16% | 0.30% | 0.16% | 0.21% | 0.15% | 0.08% | 0.21% | 0.20% | 0.31% | 2.65% |
| 2022 | 0.27% | 0.04% | 0.03% | 0.13% | 0.13% | 0.09% | 0.26% | 0.18% | 0.02% | 0.17% | -0.02% | 0.11% | 1.40% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.27% | -- |