中邮鑫享30天滚动持有短债债券A (013227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0919元 (2025-12-25) 基金经理张悦姚艺管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5586 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C |
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,607.00 | 8.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 892.00 | 3.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,057.00 | 4.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 2,225.00 | 6.02万元 | -- |