中邮鑫享30天滚动持有短债债券A (013227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0943元 (2026-02-10) 基金经理张悦姚艺管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5691 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C |
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,778.77万 | 5,291.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8,277.32万 | 7,612.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.31亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2.38亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,380.39万 | 3,143.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,996.30万 | 3,751.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,905.58万 | 4,621.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,600.84万 | 7,210.74万元 | -- |