中邮鑫享30天滚动持有短债债券A (013227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦姚艺基金类型债券型成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1008元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5821 / 7329) |
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 42.07万元 | 0.20% | 10.52万元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 22.54万元 | 0.20% | 5.63万元 | 0.05% |
| 2025-03-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 23.65万元 | 0.20% | 5.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 15.31万元 | 0.20% | 3.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |