景顺长城安景一年持有混合A (013225.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2030元 (2026-05-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-23) 持仓换手率30.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5401 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合C |
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景顺长城安景一年持有混合A(013225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-20 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-20 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-14 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-31 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-30 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-24 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-19 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-16 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-13 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |