景顺长城安景一年持有混合A (013225.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1993元 (2026-05-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率30.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5312 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合C |
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景顺长城安景一年持有混合A(013225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 703.37万 | 4.17% |
| (其中) 股票 | 703.37万 | 4.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 92.81% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 92.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 280.00万 | 1.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 101.77万 | 0.60% |
| 5 | 其他资产 | 127.35万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 437.93万 | 2.60% |
| 采矿业 | 206.02万 | 1.22% |
| 金融业 | 5.47万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.57万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 21.37万 | 0.13% |
| 能源 | 9.89万 | 0.06% |
| 材料 | 8.82万 | 0.05% |
| 科技 | 6.07万 | 0.04% |
| 非必需消费品 | 3.15万 | 0.02% |
| 必需消费品 | 2.09万 | 0.01% |
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