景顺长城安景一年持有混合A (013225.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1824元 (2026-01-14) 基金经理陈莹管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率32.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5209 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合C |
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景顺长城安景一年持有混合A(013225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,338.85万 | 7.89% |
| (其中) 股票 | 1,338.85万 | 7.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 88.72% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 88.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 195.00万 | 1.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 241.48万 | 1.42% |
| 5 | 其他资产 | 137.90万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 652.83万 | 3.85% |
| 采矿业 | 268.34万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.17万 | 0.65% |
| 金融业 | 57.93万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.91万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 79.11万 | 0.47% |
| 科技 | 59.53万 | 0.35% |
| 非必需消费品 | 50.47万 | 0.30% |
| 金融 | 41.51万 | 0.24% |
| 材料 | 7.44万 | 0.04% |
| 工业 | 7.43万 | 0.04% |
| 医疗保健 | 2.17万 | 0.01% |
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