景顺长城安景一年持有混合A (013225.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2110元 (2026-07-03) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-23) 持仓换手率30.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5308 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合C |
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景顺长城安景一年持有混合A(013225) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.17亿 | 9,991.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.04亿 | 8,880.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.18亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.14亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.27亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.33亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 9,080.70万 | 8,258.94万元 | -- |