景顺长城安景一年持有混合A (013225.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2110元 (2026-07-03) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-23) 持仓换手率30.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5308 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合C |
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景顺长城安景一年持有混合A(013225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-01 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-30 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-25 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-18 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-12 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-11 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-10 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-05 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-04 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-03 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-01 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-29 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-28 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-25 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-20 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-27 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |