景顺长城安景一年持有混合A (013225.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2001元 (2026-05-15) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率30.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5418 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安景一年持有混合C |
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景顺长城安景一年持有混合A(013225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 150.70万元 | 1.00% | 22.61万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 80.34万元 | 1.00% | 12.05万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-01-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 149.79万元 | 1.00% | 22.47万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |