博远臻享3个月定开债券C (013223.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0644元 (2026-01-15) 基金经理钟鸣远黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4014 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券A |
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博远臻享3个月定开债券C(013223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0644元 | 1.1162元 |
| 2026-01-14 | 1.0641元 | 1.1159元 |
| 2026-01-13 | 1.0642元 | 1.1160元 |
| 2026-01-12 | 1.0638元 | 1.1156元 |
| 2026-01-09 | 1.0632元 | 1.1150元 |
| 2026-01-08 | 1.0631元 | 1.1149元 |
| 2026-01-07 | 1.0627元 | 1.1145元 |
| 2026-01-06 | 1.0630元 | 1.1148元 |
| 2026-01-05 | 1.0638元 | 1.1156元 |
| 2025-12-31 | 1.0632元 | 1.1150元 |
| 2025-12-30 | 1.0630元 | 1.1148元 |
| 2025-12-29 | 1.0630元 | 1.1148元 |
| 2025-12-26 | 1.0634元 | 1.1152元 |
| 2025-12-25 | 1.0634元 | 1.1152元 |
| 2025-12-24 | 1.0636元 | 1.1154元 |
| 2025-12-23 | 1.0634元 | 1.1152元 |
| 2025-12-22 | 1.0631元 | 1.1149元 |
| 2025-12-19 | 1.0634元 | 1.1152元 |
| 2025-12-18 | 1.0625元 | 1.1143元 |
| 2025-12-17 | 1.0623元 | 1.1141元 |
| 2025-12-16 | 1.0619元 | 1.1137元 |
| 2025-12-15 | 1.0622元 | 1.1140元 |
| 2025-12-12 | 1.0625元 | 1.1143元 |
| 2025-12-11 | 1.0625元 | 1.1143元 |
| 2025-12-10 | 1.0616元 | 1.1134元 |
| 2025-12-09 | 1.0614元 | 1.1132元 |
| 2025-12-08 | 1.0655元 | 1.1123元 |
| 2025-12-05 | 1.0660元 | 1.1128元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.1129元 |
| 2025-12-03 | 1.0673元 | 1.1141元 |
| 2025-12-02 | 1.0677元 | 1.1145元 |
| 2025-12-01 | 1.0680元 | 1.1148元 |
| 2025-11-28 | 1.0679元 | 1.1147元 |
| 2025-11-27 | 1.0675元 | 1.1143元 |
| 2025-11-26 | 1.0682元 | 1.1150元 |
| 2025-11-25 | 1.0691元 | 1.1159元 |
| 2025-11-24 | 1.0695元 | 1.1163元 |
| 2025-11-21 | 1.0696元 | 1.1164元 |
| 2025-11-20 | 1.0699元 | 1.1167元 |
| 2025-11-19 | 1.0701元 | 1.1169元 |
| 2025-11-18 | 1.0701元 | 1.1169元 |
| 2025-11-17 | 1.0695元 | 1.1163元 |
| 2025-11-14 | 1.0692元 | 1.1160元 |
| 2025-11-13 | 1.0692元 | 1.1160元 |
| 2025-11-12 | 1.0692元 | 1.1160元 |
| 2025-11-11 | 1.0689元 | 1.1157元 |
| 2025-11-10 | 1.0683元 | 1.1151元 |
| 2025-11-07 | 1.0681元 | 1.1149元 |
| 2025-11-06 | 1.0685元 | 1.1153元 |
| 2025-11-05 | 1.0687元 | 1.1155元 |