博远臻享3个月定开债券C(013223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0795元 | 1.1413元 |
| 2026-09-03 | 1.0794元 | 1.1412元 |
| 2026-09-02 | 1.0790元 | 1.1408元 |
| 2026-09-01 | 1.0792元 | 1.1410元 |
| 2026-08-31 | 1.0787元 | 1.1405元 |
| 2026-08-28 | 1.0786元 | 1.1404元 |
| 2026-08-27 | 1.0785元 | 1.1403元 |
| 2026-08-26 | 1.0791元 | 1.1409元 |
| 2026-08-25 | 1.0793元 | 1.1411元 |
| 2026-08-24 | 1.0795元 | 1.1413元 |
| 2026-08-21 | 1.0791元 | 1.1409元 |
| 2026-08-20 | 1.0794元 | 1.1412元 |
| 2026-08-19 | 1.0797元 | 1.1415元 |
| 2026-08-18 | 1.0799元 | 1.1417元 |
| 2026-08-17 | 1.0793元 | 1.1411元 |
| 2026-08-14 | 1.0791元 | 1.1409元 |
| 2026-08-13 | 1.0788元 | 1.1406元 |
| 2026-08-12 | 1.0784元 | 1.1402元 |
| 2026-08-11 | 1.0783元 | 1.1401元 |
| 2026-08-10 | 1.0784元 | 1.1402元 |
| 2026-08-07 | 1.0783元 | 1.1401元 |
| 2026-08-06 | 1.0780元 | 1.1398元 |
| 2026-08-05 | 1.0779元 | 1.1397元 |
| 2026-08-04 | 1.0778元 | 1.1396元 |
| 2026-08-03 | 1.0776元 | 1.1394元 |
| 2026-07-31 | 1.0774元 | 1.1392元 |
| 2026-07-30 | 1.0771元 | 1.1389元 |
| 2026-07-29 | 1.0770元 | 1.1388元 |
| 2026-07-28 | 1.0769元 | 1.1387元 |
| 2026-07-27 | 1.0772元 | 1.1390元 |
| 2026-07-24 | 1.0771元 | 1.1389元 |
| 2026-07-23 | 1.0770元 | 1.1388元 |
| 2026-07-22 | 1.0769元 | 1.1387元 |
| 2026-07-21 | 1.0767元 | 1.1385元 |
| 2026-07-20 | 1.0768元 | 1.1386元 |
| 2026-07-17 | 1.0768元 | 1.1386元 |
| 2026-07-16 | 1.0766元 | 1.1384元 |
| 2026-07-15 | 1.0767元 | 1.1385元 |
| 2026-07-14 | 1.0765元 | 1.1383元 |
| 2026-07-13 | 1.0765元 | 1.1383元 |
| 2026-07-10 | 1.0765元 | 1.1383元 |
| 2026-07-09 | 1.0764元 | 1.1382元 |
| 2026-07-08 | 1.0764元 | 1.1382元 |
| 2026-07-07 | 1.0763元 | 1.1381元 |
| 2026-07-06 | 1.0762元 | 1.1380元 |
| 2026-07-03 | 1.0756元 | 1.1374元 |
| 2026-07-02 | 1.0756元 | 1.1374元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.1372元 |
| 2026-06-30 | 1.0762元 | 1.1380元 |
| 2026-06-29 | 1.0762元 | 1.1380元 |