博远臻享3个月定开债券C
(013223.jj )
基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模3.27万 (2026-06-30) 基金净值1.0795 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3425 / 7466)
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博远臻享3个月定开债券C(013223) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-04

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-042026-03-040.01 元3.24万323.520.93%0.93%
2025-12-092025-12-090.005 元3.76万187.810.47%0.47%
2024-02-012024-02-010.015 元9.93亿1,489.33万1.47%1.47%
2023-09-182023-09-180.003 元20.16亿604.92万0.30%0.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。