博远臻享3个月定开债券C (013223.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0771元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3369 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券(013222) |
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博远臻享3个月定开债券C(013223) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.27万 | 3.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.47万 | 3.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.44万 | 3.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3.96万 | 3.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.99万 | 3.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3.97万 | 3.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.00万 | 3.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.90万 | 3.77万元 | -- |