博远臻享3个月定开债券C (013223.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0771元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3369 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券(013222) |
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博远臻享3个月定开债券C(013223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0771元 | 1.1389元 |
| 2026-07-23 | 1.0770元 | 1.1388元 |
| 2026-07-22 | 1.0769元 | 1.1387元 |
| 2026-07-21 | 1.0767元 | 1.1385元 |
| 2026-07-20 | 1.0768元 | 1.1386元 |
| 2026-07-17 | 1.0768元 | 1.1386元 |
| 2026-07-16 | 1.0766元 | 1.1384元 |
| 2026-07-15 | 1.0767元 | 1.1385元 |
| 2026-07-14 | 1.0765元 | 1.1383元 |
| 2026-07-13 | 1.0765元 | 1.1383元 |
| 2026-07-10 | 1.0765元 | 1.1383元 |
| 2026-07-09 | 1.0764元 | 1.1382元 |
| 2026-07-08 | 1.0764元 | 1.1382元 |
| 2026-07-07 | 1.0763元 | 1.1381元 |
| 2026-07-06 | 1.0762元 | 1.1380元 |
| 2026-07-03 | 1.0756元 | 1.1374元 |
| 2026-07-02 | 1.0756元 | 1.1374元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.1372元 |
| 2026-06-30 | 1.0762元 | 1.1380元 |
| 2026-06-29 | 1.0762元 | 1.1380元 |
| 2026-06-26 | 1.0755元 | 1.1373元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.1372元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.1368元 |
| 2026-06-23 | 1.0749元 | 1.1367元 |
| 2026-06-22 | 1.0752元 | 1.1370元 |
| 2026-06-18 | 1.0751元 | 1.1369元 |
| 2026-06-17 | 1.0748元 | 1.1366元 |
| 2026-06-16 | 1.0744元 | 1.1362元 |
| 2026-06-15 | 1.0741元 | 1.1359元 |
| 2026-06-12 | 1.0738元 | 1.1356元 |
| 2026-06-11 | 1.0738元 | 1.1356元 |
| 2026-06-10 | 1.0743元 | 1.1361元 |
| 2026-06-09 | 1.0746元 | 1.1364元 |
| 2026-06-08 | 1.0749元 | 1.1367元 |
| 2026-06-05 | 1.0752元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.0753元 | 1.1371元 |
| 2026-06-03 | 1.0751元 | 1.1369元 |
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.1368元 |
| 2026-06-01 | 1.0747元 | 1.1365元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.1361元 |
| 2026-05-28 | 1.0738元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.0733元 | 1.1351元 |
| 2026-05-26 | 1.0728元 | 1.1346元 |
| 2026-05-25 | 1.0723元 | 1.1341元 |
| 2026-05-22 | 1.0719元 | 1.1337元 |
| 2026-05-21 | 1.0717元 | 1.1335元 |
| 2026-05-20 | 1.0715元 | 1.1333元 |
| 2026-05-19 | 1.0711元 | 1.1329元 |
| 2026-05-18 | 1.0707元 | 1.1325元 |
| 2026-05-15 | 1.0704元 | 1.1322元 |