博远臻享3个月定开债券C (013223.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0642元 (2026-01-13) 基金经理钟鸣远黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4005 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远臻享3个月定开债券A |
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博远臻享3个月定开债券C(013223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 297.42万元 | 0.30% | 99.14万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 565.55万元 | 0.30% | 188.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 255.18万元 | 0.30% | 85.06万元 | 0.10% |