中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-09-15 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-09-14 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-09-11 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-09-10 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-09-09 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-09-08 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-09-07 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-04 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-09-03 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-09-02 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-09-01 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-08-31 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-28 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-26 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-08-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-08-24 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-21 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-08-20 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-19 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-08-18 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-08-17 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-14 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-08-13 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-11 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-10 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-07 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-06 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-08-05 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-04 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-08-03 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-31 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-30 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-29 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-28 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-27 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-24 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-23 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-22 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-21 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-20 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-17 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-16 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-15 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-10 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-09 | 0.8008元 | 0.8008元 |