中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0347元 (2026-02-27) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (7274 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合A |
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-31 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |