中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8619元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (8060 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合(013220) |
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-15 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-14 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-10 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-09 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-07-08 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-07 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-06 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-07-03 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-02 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-07-01 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-30 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-29 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-06-24 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-22 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-06-18 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-06-17 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-16 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-15 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-12 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-11 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-06-10 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-09 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-05 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-04 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-03 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-02 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-01 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-29 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-28 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-27 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-25 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-22 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-19 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-18 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-15 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-14 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-13 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-07 | 0.9714元 | 0.9714元 |