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概况
公告
中欧新兴价值一年持有混合C
(013221.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
袁维德
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-06
总资产规模
3.81亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8782
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.72%
(8239 / 9180)
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中欧新兴价值一年持有混合(013220)
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史资产组合