中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.99亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 7.99亿 | 92.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,657.80万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 4,657.80万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,058.12万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 409.53万 | 0.48% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.99亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 7.99亿 | 92.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,657.80万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 4,657.80万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,058.12万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 409.53万 | 0.48% |