中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0347元 (2026-02-27) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (7285 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合A |
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.04亿 | 85.54% |
| (其中) 股票 | 16.04亿 | 85.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,383.93万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 9,383.93万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 4,058.25万 | 2.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.21亿 | 54.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.66亿 | 8.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,199.66万 | 4.91% |
| 金融业 | 4,772.46万 | 2.55% |
| 采矿业 | 3,213.20万 | 1.71% |
| 卫生和社会工作 | 3,084.56万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 1,217.61万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,076.24万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 7.22万 | 0.004% |
| 教育 | 5.68万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.32万 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,438.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.19%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,426.50万 | 4.49% |
| 医疗保健 | 3,342.80万 | 1.78% |
| 消费者非必需品 | 2,917.59万 | 1.56% |
| 电信服务 | 2,764.66万 | 1.47% |
| 工业 | 527.24万 | 0.28% |
| 金融 | 440.00万 | 0.23% |
| 基础材料 | 421.74万 | 0.22% |
| 消费者常用品 | 275.42万 | 0.15% |
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