中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0347元 (2026-02-27) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (7285 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合A |
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.79% | 0.21% | 4.87万 | 1.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.81% | 0.19% | 5.16万 | 1.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.82% | 0.18% | 5.54万 | 1.38万元 | -- |