中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8782元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (8239 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合(013220) |
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 2.38万 | 7.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.96% | 0.04% | 2.57万 | 7.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.95% | 0.05% | 2.81万 | 6.04万元 | -- |