中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.78元 | 2.58亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 3.81亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.50亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.41亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 8.33亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 8.45亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 8.30亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 8.81亿 | 10.92亿元 | -- |