中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0294元 (2026-03-02) 基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7293 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合A |
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.50亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.41亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 8.33亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 8.45亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 8.30亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 8.81亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 7.64亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.86亿 | 11.82亿元 | -- |