中欧新兴价值一年持有混合C (013221.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8524元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (8174 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新兴价值一年持有混合(013220) |
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中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-11 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-06-10 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-09 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-05 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-04 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-03 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-02 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-01 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-29 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-28 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-27 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-25 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-22 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-19 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-18 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-15 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-14 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-13 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-07 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-30 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-28 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-27 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-22 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-08 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-07 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-31 | 0.9864元 | 0.9864元 |