大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1641元 (2026-07-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1412 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券(013214) |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-16 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-09 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-07 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-03 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-30 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-12 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-10 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-21 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-13 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |