大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1445 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券(013214) |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |