大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1442 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券(013214) |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-12 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-10 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-05 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-04 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-01 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-21 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-13 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-11 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-08 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |