大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1492元 (2026-02-13) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1479 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-21 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-20 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-19 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-16 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-31 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-04 | 1.1344元 | 1.1344元 |