大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1556元 (2026-04-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1432 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-07 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-30 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-04 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-02 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |