大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模1.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1645元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1440 / 7387)
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史资产组合