大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1492元 (2026-02-13) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1479 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.22亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.36亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.28亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,694.63万 | 2,445.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,027.45万 | 1,875.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,033.71万 | 1,972.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,791.72万 | 2,689.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,468.05万 | 3,406.73万元 | -- |