大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1492元 (2026-02-13) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1479 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券A |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.72% | 3.28% | 1,674.00 | 7.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.66% | 10.34% | 322.00 | 6.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.56% | 7.44% | 350.00 | 7.98万元 | -- |