广发汇宜一年定期开放债券A (013206.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2700 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇宜一年定期开放债券C |
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广发汇宜一年定期开放债券A(013206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.1505元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.1492元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.1487元 |
| 2026-04-24 | 1.0161元 | 1.1484元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.1487元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.1469元 |
| 2026-04-13 | 1.0232元 | 1.1468元 |
| 2026-04-10 | 1.0228元 | 1.1464元 |
| 2026-04-03 | 1.0222元 | 1.1458元 |
| 2026-03-27 | 1.0204元 | 1.1440元 |
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.1439元 |
| 2026-03-13 | 1.0189元 | 1.1425元 |
| 2026-03-06 | 1.0186元 | 1.1422元 |
| 2026-02-27 | 1.0171元 | 1.1407元 |
| 2026-02-25 | 1.0175元 | 1.1411元 |
| 2026-02-24 | 1.0180元 | 1.1416元 |
| 2026-02-13 | 1.0175元 | 1.1411元 |
| 2026-02-12 | 1.0175元 | 1.1411元 |
| 2026-02-11 | 1.0172元 | 1.1408元 |
| 2026-02-10 | 1.0170元 | 1.1406元 |
| 2026-02-09 | 1.0170元 | 1.1406元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.1399元 |
| 2026-02-05 | 1.0155元 | 1.1391元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.1387元 |
| 2026-02-03 | 1.0151元 | 1.1387元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.1387元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.1386元 |
| 2026-01-29 | 1.0150元 | 1.1386元 |
| 2026-01-28 | 1.0151元 | 1.1387元 |
| 2026-01-27 | 1.0148元 | 1.1384元 |
| 2026-01-26 | 1.0151元 | 1.1387元 |
| 2026-01-23 | 1.0150元 | 1.1386元 |
| 2026-01-22 | 1.0147元 | 1.1383元 |
| 2026-01-21 | 1.0149元 | 1.1385元 |
| 2026-01-20 | 1.0147元 | 1.1383元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.1375元 |
| 2026-01-14 | 1.0131元 | 1.1367元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.1364元 |
| 2026-01-09 | 1.0190元 | 1.1357元 |
| 2025-12-31 | 1.0196元 | 1.1363元 |
| 2025-12-26 | 1.0206元 | 1.1373元 |
| 2025-12-19 | 1.0202元 | 1.1369元 |
| 2025-12-12 | 1.0190元 | 1.1357元 |
| 2025-12-05 | 1.0178元 | 1.1345元 |
| 2025-11-28 | 1.0192元 | 1.1359元 |
| 2025-11-21 | 1.0204元 | 1.1371元 |
| 2025-11-14 | 1.0200元 | 1.1367元 |
| 2025-11-07 | 1.0184元 | 1.1351元 |
| 2025-10-31 | 1.0192元 | 1.1359元 |
| 2025-10-24 | 1.0155元 | 1.1322元 |