广发汇宜一年定期开放债券A (013206.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2666 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇宜一年定期开放债券C |
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广发汇宜一年定期开放债券A(013206) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.55% | 99.45% | 515.00 | 765.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55% | 99.45% | 515.00 | 774.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.08% | 99.92% | 294.00 | 1,192.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 238.00 | 1,495.06万元 | -- |